이번에 비트코인이 10% 급락을 했습니다.
이번 30분만에 -10%가 급락을 했고 그 전 고점대비 -16%가 빠진 모습을 볼 수 있습니다.
왜 나에게 이런일이...
정말 슬픈 순간입니다.
그럴 수록 마음을 다잡고 생각해야 합니다.
이게 무슨일일까? 라고 생각하면 안됩니다.
비트코인은 매년 2 ~ 3번은 어떠한 이유로든 10%가 빠집니다.
이건 비트코인을 한다면 견뎌내야 하는 이벤트입니다.
지난 4월도 그랬고 지난년의 폭락장도 그랬습니다.
이번년에 그 소재가 트럼프의 관세 발언이였을 뿐이죠.
항상 SL을 걸든, 시간을 짧게 트레이딩을 하든 전략잡고 손절칠 생각해야 합니다.
진짜 얇밉게도 저 긴 꼬리로 휩쏘무빙을 보이는 것을 볼 수 있습니다.
저 긴 꼬리 하나로 얼마나 많은 돈이 날라갔을까요..
매정한 비트코인입니다.
이후에는 또 급등을 하는 강력한 무빙을 보여주면서 12%나 오르는 모습을 볼 수 있습니다.
이번 급락의 원인은
미국의 트럼프 대통령이 중국에 대한 수출 통제 및 관세 확대를 발표하면서 글로벌 리스크 자산 회피 심리가 강하게 작용했으며, 이와 동시에 주식 시장 등 전반적인 시장도 하락세를 보였습니다.
| 원인 | 설명 / 메커니즘 | 평가 및 유의점 |
|---|---|---|
| 거시 리스크 & 지정학적 충격 | 미국-중국 무역 갈등 재부상, 수출 통제 및 관세 강화 발표 | 크립토는 위험 자산(risk asset) 속성 강하기 때문에 주가 하락이나 무역정책 충격에 민감하게 반응함 |
| 레버리지 포지션 청산 (자동 청산) | 가격이 하방으로 움직이자 마진콜 → 강제 청산 → 추가 하락 → 또 청산 유도 | 이런 “청산 연쇄 효과 (liquidation cascade)”가 급격한 폭락을 촉발할 수 있음 |
| 기술적 지지 붕괴 | 투자자들이 지지선으로 본 가격대가 깨졌고, 추가 하방 모멘텀이 강화됨 | 보조지표(예: RSI, MACD 등)에서 과열 구간 → 조정 가능성 경고 |
| 심리적 패닉 매도 | 하락 흐름이 시작되면, 불안한 투자자 중심으로 ‘손실 회피 매도’ 급증 | 대규모 유동성 빠져나가면서 추세가 더 가파르게 움직일 수 있음 |
| 규제 리스크 혹은 제도 변화 우려 | 한국 등 국가의 암호화폐 규제 강화 움직임, 과세 강화, 자산 추적 강화 등이 투자 심리에 부담 | 예: 한국 국세청의 콜드 월렛 압수 가능성 보도 등이 시장 불안 요인으로 작용 중이라는 보도 있음. (FinanceFeeds) |
저는 이러한 급락에 대비하기 위해 여러방면으로 노력을 했고 코인류에 투자할 때 몇가지 지키는 원칙이 있습니다.
1. 시그널 또는 전략 기반으로 투자한다. (저한테는 이게 어비스픽입니다.)
2. 4시간 까지는 SL 걸고 지켜보고 그 이후 손절 또는 SL, TP 걸고 포지션 마무리 한다.
3. 손절은 칼같이 한다. SL 건것은 바꾸지 않는다.
4. 코인은 비트코인만 투자한다.
5. SL은 반드시 건다. 물을 탄다고 가정하더라도 급작스런 이벤트에 대응하기위해 SL을 20% 라인에서 건다. 초기진입 25%, 50% 시드로 들어가기 때문에 5% ~ 10%로 SL이 낮아집니다.
6. 6시 트럼프 관세 발표 등 변동성이 큰 주요 거시질표 일정은 항상 정리해놓는다.
이러한 원칙을 지켰기 때문에 이번 큰 청산이 일어났던 급락에도 잘 버텼고 조금은 먹었던 것 같습니다.
사실 오늘 너무 피곤했기 때문에 모든 알람을 꺼놓고 잤었는데 자고 일어나서 겨우 조금 먹었는데 아쉽긴 합니다.
급락 이후의 제 포지션
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▶어비스픽
